オプション取引のSQ日とは？
SQ日（清算値決定日）は、オプション取引や先物取引において、取引の最終決済が行われる日です。この日には、オプションの権利行使価格と実際の市場価格との差が確定し、決済が行われます。オプションの売り手（ショートポジション）は、このSQ日までにどのような価格変動があったかによって利益や損失が決まります。
売り決済のリスクはSQ日で無くなるのか？
オプションの売りポジションを保有している場合、SQ日までは市場価格の変動による損失リスクが存在します。しかし、SQ日を迎えると、オプションの権利行使が自動的に決済されるため、その後の損失リスクは発生しません。ただし、SQ日前に市場が大きく動くと、予想以上の損失が発生する可能性があります。
売りポジションの決済とプレミアムの扱い
売り注文が確定し、プレミアム（オプションの価格）を既に受け取っている場合、そのプレミアムは利益の一部となります。ただし、SQ日における市場価格が権利行使価格に対して不利な場合、プレミアム以上の損失が発生する可能性もあるため、注意が必要です。
リスク管理の重要性
オプション取引では、SQ日を迎えるまでの間に市場が予想外に動くことがあります。そのため、ポジションの管理やリスクヘッジが重要です。特に売りポジションを持つ場合は、想定外の損失に備えて、リスクを適切に管理する戦略を立てることが必要です。
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