日本製鉄（コード：5401）の株式投資を検討している方向けに、業績からアナリスト予想、チャート分析までを総合的に解説します。
株価水準と割安感
最新のAI株価診断では「割安」と評価されています。PBRが0.56倍、PERが8倍台と、鉄鋼業界の平均より割安水準にある点が買いを支持しています。過去比較でも相対的に割安と判断され、理論株価（PBR基準）は約2,932円、現状はそれを下回る水準です :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
ただし、「割安」とされる水準であっても、市況の悪化等で下押しリスクは残ります。
アナリストの見通し
証券アナリスト（強気買い3人、買い4人、中立2人、強気売り1人）のコンセンサスは「買い」で、目標株価平均は3,404円と現在から約20％の上昇余地が見込まれています :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
ただ、業績見通しでは2026年3月期の純利益が前年比約42％減という厳しい数字も公表されており、業績回復には時間がかかる可能性があります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
業績と中長期戦略
2025年度・2026年度にかけては、米中貿易環境や世界鉄鋼需給の見通し不透明感により回復は限定的と見られます :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
一方で、カナダ石炭会社への出資やUSスチール買収など経営多角化と脱炭素へ向けた大規模設備投資を進めています :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
テクニカル指標とチャート傾向
直近株価のRSIは70近くで、短期的にはやや買われ過ぎ圏にある可能性があります :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
移動平均線では5日・25日線が上向きであり、押し目買いのタイミングなどテクニカル視点で分析する余地があります。
投資スタンス：買いタイミングはいつ？
・割安帯（2,800～3,000円）での長期保有が検討できる
・ただし、業績リスク（関税・需給悪化）を織り込む姿勢が必要
・純利益減少が続く間は慎重にモニタリング
目標株価の3,400円が視野に入っているため、全体相場や需給の改善があればリターンも期待できます。
まとめ
現時点では、割安・アナリスト評価は買い寄り。しかし業績が弱含む中、米中情勢など外部要因には引き続き注意が必要です。長期保有を前提に、2,800～3,000円台での分散買いや押し目拾いが有効な戦略と言えるでしょう。
こんにちは！利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。
コメント