投資信託の保有数を確認する方法と計算方法

資産運用、投資信託、NISA

2026.02.17

投資信託の保有数を確認する方法や計算方法については、意外と分かりづらい部分もあります。特に手入力で管理している場合、どこで保有数を確認するのか、どの情報を基に計算すれば良いのかを理解しておくことが大切です。この記事では、投資信託の保有数の確認方法や計算方法を解説します。

1. 投資信託の保有数はどこで確認できるのか？

投資信託の保有数は、主に証券会社や運用会社の口座管理画面で確認できます。これらの画面では、現在保有している投資信託の口数（株数）や評価額などが一目でわかります。また、証券口座の取引履歴でも購入した口数や過去の取引履歴を確認することが可能です。

投資信託を購入した際、約定履歴に口数（例えば、500口など）が記載されています。この情報を基に、保有数を確認できます。約定履歴は過去に取引した内容を記録しているため、購入時点での保有口数はそのまま反映されます。

資産管理アプリに手入力する場合、約定履歴で確認した購入口数を入力します。その後、アプリ内で自動的に評価額や運用状況が反映される仕組みになっています。もしアプリで保有数を計算したい場合は、過去の取引履歴と現在の保有口数を基に計算を行い、手入力で更新する必要があります。

投資信託の保有数を計算するには、まず購入時の口数を確認し、追加で購入した場合はその口数を加算します。売却した場合は、その分を差し引きます。このように、全ての購入・売却履歴を元に計算することが必要です。手動で計算する際は、取引履歴を元にした正確な計算が重要です。

投資信託の保有数を確認する方法は、証券会社の口座管理画面や約定履歴を利用することで簡単に確認できます。手入力で管理している場合も、過去の取引履歴を基にして計算し、保有数を管理することが重要です。計算方法をしっかり把握し、適切に資産を管理しましょう。

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