パランティア・テクノロジーズ（ティッカー：PLTR）は、AI需要拡大と大規模な政府契約に支えられ、2025年第2四半期に史上初の四半期売上10億ドルを突破しました。しかし、高い評価と将来の成長に対する期待が織り込まれており、「今買うべきか？」の判断には慎重さが求められます。
決算概況：記録的な好業績と成長ガイダンス
Q2では売上が前期比48％増で10億ドル超、米商業部門の売上は93％増、政府への売上も53％増と圧倒的な成長を記録しました。純利益は3.27億ドルと前年同四半期比33％増加し、GAAP営業利益率は27％。フリーキャッシュフローも売上の半分超を生み出す健全な収益構造です。今期通期売上見通しは41.4～41.5億ドルへ上方修正されました。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
株価の動向と評価の割高感
株価は年初来で130％超上昇し、S&P500でトップパフォーマンスに。時価総額は約4000億ドルに迫る勢いです。PERやP/S比率も非常に高く、多くのアナリストが割高と懸念しています。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
今買うべきか？買いの判断材料と注意点
AIプラットフォームへの需要と引き続き堅調な政府契約が期待できる一方で、高バリュエーションと成長鈍化リスクを見据える必要があります。もしQ3以降の成長率が鈍化すれば、株価の下落リスクもあります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
他に注目できる銘柄は？
同業他社ではNvidiaやクラウドMDFS、オートノマスAI関連企業、あるいは防衛・データ分析分野ではLeidosやAxonなども注目されています。AI需要の恩恵を受けつつもバリュエーションが比較的抑えられている銘柄も選択肢です。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
まとめ：高リスク・高リターンの銘柄としての位置づけ
パランティア株は、AIと政府契約という強力なファンダメンタルに支えられた成長企業ですが、その割高な評価と今後の成長持続性には疑問符も付きます。よって、「今買うべきか」は投資スタンスやリスク許容度に応じて判断する必要があります。
もし購入するなら、成長鈍化への備えとして、エントリー分散や逆指値での損切りライン設定などリスク管理が重要です。
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