投資信託の評価損益と購入金額の計算方法

資産運用、投資信託、NISA

2025.12.30

投資信託を運用する上で、評価損益や購入金額の計算は非常に重要です。この記事では、Excelで評価損益や購入金額を求める方法を解説します。具体的な計算式についても取り上げ、投資信託を運用する際の基礎的な知識を提供します。

評価損益の計算方法

評価損益は、保有口数と元本比を掛け合わせたものです。具体的には、以下の式で求めることができます。

評価損益 = 保有口数 × 元本比

この計算式をExcelに入力することで、現在の評価損益を迅速に算出できます。

購入金額は、保有口数と取得単価を掛け合わせた金額から、評価損益を差し引いた額です。式で表すと、以下のようになります。

購入金額 = 保有口数 × 取得単価 – 評価損益

この式をExcelで使うことで、リアルタイムでの購入金額を計算できます。

Excelでこれらの計算をする際、まず「保有口数」、「元本比」、「取得単価」を入力するセルを準備します。その後、評価損益や購入金額を求めるセルに、上記の式を入力します。

たとえば、A2セルに保有口数、B2セルに元本比、C2セルに取得単価を入力し、D2セルに評価損益、E2セルに購入金額を算出することができます。

投資信託の評価損益と購入金額の計算方法は、保有口数と元本比、取得単価を基に算出できます。これらの計算をExcelで行うことで、投資信託の運用を効率的に管理することができます。上記の方法を参考にして、しっかりとした運用管理を行いましょう。

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