ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ全世界株式・新興国株式インデックスの基準価額の反映タイミング

資産運用、投資信託、NISA

2026.05.12

ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍシリーズは、投資信託の基準価額を通じて投資家に日々の運用成果を提供しています。しかし、基準価額がどのタイミングの株価を反映しているかは誤解されやすいため、正しい理解が重要です。

基準価額とは何か

基準価額は、投資信託の1口あたりの価値を示すもので、ファンドが保有する資産の時価評価に基づいて算出されます。

海外株式を中心に組成されるｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）や新興国株式インデックスの場合、現地市場の株価終値を基準に日本時間で計算されます。

これらの投資信託の基準価額は、基本的に前営業日の海外市場終値をもとに算出されます。したがって、当日の終値は直接反映されません。

例えば、韓国や台湾市場の株式が対象の場合、日本時間の午前中に更新される基準価額は、前日の現地終値をもとに計算されています。

海外株式投信の場合、現地通貨を日本円に換算して基準価額が算出されます。為替レートも前日の終値ベースで反映されることが多く、当日の為替変動は翌営業日の基準価額に反映されます。

そのため、短期的な円高や円安の影響は、即日には基準価額に反映されず、翌日の更新で考慮される仕組みです。

投資家が5月1日の日本時間で基準価額を確認した場合、それは4月30日の海外株式終値と為替をもとに算出された値です。

当日の海外市場で大きな値動きがあっても、翌営業日まで基準価額には反映されませんので、短期売買の参考値としては注意が必要です。

ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）や新興国株式インデックスの基準価額は、原則として前営業日の終値を基に計算されます。当日の株価は翌営業日の基準価額に反映されるため、即時の値動きとは異なる点に留意する必要があります。

こんにちは！利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。