2024年から2025年にかけて日本株は堅調に上昇しており、日経平均も数十年ぶりの高値を更新しました。こうした中で、「もう買い遅れたかも」と感じている投資家も多いのではないでしょうか。しかし、市場には常に上下動の波があり、再び調整や急落のタイミングも訪れる可能性があります。本記事では、日本株が急落する可能性のある要因や、次の買い場を逃さないための戦略について解説します。
考えられる急落のシナリオとは？
日本株が今後急落する可能性があるとすれば、次のようなリスクシナリオが考えられます。
- 米国の利上げ長期化や景気後退：日本企業の輸出依存度が高い中、米国経済の減速は直接的な打撃になります。
- 為替の急変動：急激な円高になれば、企業の業績予想が崩れ株価に影響を与える可能性があります。
- 地政学リスクの顕在化：中国や台湾情勢、中東リスクなどが高まった場合、世界的なリスク回避ムードが日本株にも波及します。
- 日銀の政策修正：YCCの解除や追加利上げが加速すれば、国内の金利上昇によって株式市場にマイナス影響を与える可能性があります。
過去の急落事例から学ぶタイミング
2020年のコロナショック、2022年の米金融引き締め局面など、過去の急落局面にはいくつかの共通点があります。
たとえば、2020年3月のコロナショックでは、1か月で日経平均が2万円台から1万6千円台まで急落。しかし、その後1年以内に急回復しました。市場は「過剰反応」することが多いため、下げすぎた場面はむしろチャンスであるケースも多くあります。
今は「待ち」なのか？それとも積立継続か？
一括購入をためらっている場合でも、完全に投資を止めるのではなく、つみたてNISAや定額積立などで市場との距離を保つのが賢明です。短期的な上下に一喜一憂せず、長期視点で保有することでリスクは抑えられます。
「押し目買い」を狙うなら、過去の調整率（5〜15％）を参考に、目安の価格をあらかじめ決めておくのもよいでしょう。
テクニカルや需給の観点から見る急落の兆候
急落前にはしばしば次のような兆候があります。
- ボラティリティが異常に低下した後の反動
- 信用買い残の急増、個人投資家の過熱感
- 上昇しているのに出来高が伴わない
これらのサインが出始めたときは、一部ポジションの見直しや現金比率の調整を検討するのも一つの戦略です。
急落後のリターンを狙うために備えておくべきこと
株価の急落はネガティブに捉えられがちですが、実は資産形成の好機でもあります。急落を予測するのは難しいものの、いざ起きたときに冷静に行動するためには「今から準備する」ことが大切です。
具体的には、買いたい銘柄やETFをリストアップしておき、価格の目安や理由をメモしておく「ウォッチリスト」作成が役立ちます。
まとめ：急落はチャンスでもある。焦らず備えることが大切
日本株が今後急落する可能性はゼロではありません。しかしそれは「終わり」ではなく、「次のチャンスの始まり」かもしれません。大切なのは、相場に一喜一憂せず、中長期的な戦略とメンタルの備えです。買いそびれたと感じた今だからこそ、次の波に乗るための準備を始めてみてはいかがでしょうか。
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