パランティア・テクノロジーズ（PLTR）はAI技術と政府契約の拡大に支えられ、2025年第2四半期で売上が初の10億ドル超に到達したことで注目を集めています。ただし、今の価格で買うべきかは慎重な判断が必要です。本記事では最新決算の概要、株価評価、将来リスクをわかりやすく解説します。
第2四半期決算の概要と強み
2025年Q2の売上は前年同期比48％増で10億ドル超、米商業部門は93％増、米政府向けも53％増と成長継続。営業利益率27％、フリーキャッシュフロー率も高水準で健全な業績です。([参照])
また、米陸軍との最大100億ドル規模の10年契約成立など大型案件が注目されています。([参照])
株価の評価と割高感
2025年に入り株価は約130％上昇し、時価総額は約4000億ドルに迫る水準。一方、P/E比やP/S比は業界で見ても極端に高く、Analystの多くが「割高感」を指摘しています。中立～慎重の評価が多く、目標株価は110～150ドル台に集中しています。([参照])
今買うべき？投資判断の視点
- AI需要と政府契約の追い風あり
- しかし高バリュエーションにより成長鈍化時の下落リスクも大きい
- 短期ではボラティリティも高く、トレード戦略の明確化が必要
成長に信頼を置くなら買いも可能ですが、価格調整に備えた損切ライン設定や分散投資を前提に検討するのが現実的なスタンスです。
代替で検討できる銘柄の例
同分野ではNVIDIA、あるいは防衛・データ分析系のLeidos、Axonなどが注目銘柄です。Palantirほどのバリュエーションではないものの、AI成長の恩恵を受ける銘柄として候補になります。
まとめ：高リスク・高リターン銘柄であることを理解して判断を
パランティア株は堅調な業績とAI分野での地位から魅力的ですが、その割高な財務評価と成長持続性の不確実性を踏まえると、投資判断は慎重に行うべきです。購入するなら、エントリーの分散・損切ライン設定・代替投資先の検討など、リスク管理を十分に行いましょう。
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