インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）の分配金について

インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）に投資している方から、基準価格が下回った場合に特別配当金が支払われるとき、元本が減っても分配金は同じままであるかという質問が寄せられました。本記事ではその点について解説します。

基準価格と分配金の関係

株式投資信託の場合、基準価格が下がると、通常はその信託の元本が減少します。しかし、特別配当金が支払われる場合でも、分配金は必ずしも基準価格に比例するわけではありません。特に、基準価格が下がったからといって自動的に分配金が減額されることはない場合もあります。

元本が減っても口数はそのまま

インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）の場合、基準価格が下がっても口数は変わりません。このため、元本が減少しても、口数がそのまま維持される限り、分配金が減ることなく同じ金額が支払われることになります。

分配金の決定方法

分配金は投資信託の収益から支払われます。そのため、基準価格が下がっても、運用による収益が出ていれば分配金は支払われます。もし基準価格が下がって収益が減少すれば、その分配金は減額される可能性はありますが、元本が減ってもそのまま分配金が支払われることもあります。

特別配当金とは

特別配当金とは、通常の配当金とは別に支払われることがあるもので、主に運用益が好調だった場合や特別な事情があった場合に支払われます。特別配当金の支払いがある場合、元本が減っても分配金に変動がないことがありますが、これは投資信託の運用方針や状況によります。

まとめ

インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）の場合、基準価格が下がったとしても、口数は変わらないため分配金が減ることはない場合があります。ただし、分配金は運用収益に基づくため、収益が減少すれば分配金が減少することも考えられます。投資信託の運用状況や配当金の決定方法についてよく理解し、長期的な視点で投資を行うことが大切です。

rieki

こんにちは！利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。